大家好，小元来为大家解答问题。股票如何计算系数，怎么样计算股票β系数公式这个很多人还不知道,现在让我们一起来了解下吧！

解答：

1、贝塔系数的计算公式：公式为：Cov(ra，rm)是证券A的收益与市场收益之间的协方差；是市场收益的方差。

2、因为Cov(ra，rm)=amam，所以公式可以写成：am是证券A与市场的相关系数；是证券A的标准差；是市场的标准差。

3、根据这个公式，贝塔系数并不代表证券价格的波动与整体市场的波动之间的直接关系。

4、不能绝对说越大，证券价格的波动率(a)相对于市场整体波动率(m)就越大；同样，越小，a相对于m就越小.即使=0也不代表证券无风险，但有可能证券价格的波动与市场价格的波动无关(am=0)。

5、可以确定，如果证券无风险(a)，一定为零。

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