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CFi.CN讯：数据显示，10月市场处于三季报披露期，成长风格盈利增速受高基数影响出现阶段性边际回落；美联储10月底大概率暂停加息，外部扰动减弱。宏观流动性保持合理充裕，微观资金面随汇率升值和海外风险偏好改善而小幅回暖。

近期机构研报指出，当前AI上中游硬件行情正处于产业周期第二阶段中段震荡期后半程，预计还将持续约一个月，随后将进入尾声加速上涨阶段——这正是年末“吃饭行情”的核心机会所在。研报认为，光模块、CPO、液冷、存储及半导体设备链等方向景气坚实，交易热度虽短期承压，但产业趋势未变。

研报指出，AI应用端如机器人、游戏、软件受益于海外催化(如Meta Muse发布)和主题扩散，存在轮动机会；农产品链则因厄尔尼诺导致供给收缩，价格已开启趋势性上涨，构成强α配置线索。

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